Pandainvesting twitter account
Pandainvesting Facebook account
Pandainvesting skype account
تداول الذهب
تجارة الذهب, مقالات - 19 يناير - 4:39 مساءً

Gold bars

من بين المعادن النفيسة،  يعتبر تداول الذهب من أكثر نماذج الاستثمار جاذبية للمستثمرين. فقد زادت أهمية الذهب في السوق العالمي بسبب قيمته التاريخية وقيمته الفنية.

ويعتبر تداول الذهب طريقة جيدة لتحقيق الأرباح، وعادة ما يتحقق ذلك في الأسواق المفتوحة من خلال الاستفادة من الارتفاع الانخفاض المستقر لسعره.

وعلى نحو مشابه لتداول العملات في سوق الصرف الأجنبي، عادة ما يتم تداول الذهب بشكل مباشر وحي من خلال تقنية التبادل عبر شبكة الانترنت (OTC). وهذا يدل على انه يتم بدون تسليم، حيث انه لا يتطلب شراء “مادي” وبيع “السلعة”.

مميزات تداول الذهب

للاشتراك في تداول الذهب العديد من المزايا للمستثمرين في بداية الأمر، يقدم تداول الذهب قدر كبير من التحصين ضد التضخم. فخلال هذه الأوضاع الاقتصادية القاسية، والتي تعتبر اغلب الاستثمارات خلالها غير قابلة للتنبؤ وغير آمنة، يعتبر تداول الذهب خيار مثالي للاستثمار الآمن لأن الذهب لن يخرج عن قيمته الحقيقية بالتأكيد.

ومن المهم أن نذكر انه كما ترتفع معدلات التضخم، كذلك الحال مع قيمة هذا المعدن النفيس، وبالتالي فإن تداوله يمثل وسيلة بديلة ممتازة للاستثمار بمخاطر منخفضة.

ثانيًا، استثمار الذهب طريقة جيدة لتنويع المحفظة الاستثمارية

وبالتالي، يمكن لأي مستثمر أن يقلل بشكل كبير من المخاطر التي يتحملها ومضاعفة عوائد استثماراته. فعن طريق تخصيص بعض أمواله في فئة مختلفة من الأصول مثل الذهب، يمكن للمستثمر حماية نفسه من “اليوم الأسود” كما يقال في الأمثال، وذلك عندما لا يتمكن من الحصول على عوائد جيدة من بعض استثماراته الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الذهب نموذج من نماذج الاستثمار التي تتمتع بسيولة عالية والتي تعتبر قابلة للتسويق.ومع تزايد عدد المستثمرين المشاركين في تداول الذهب كل يوم، فإن سعره يتسارع في الارتفاع بسبب العرض المنخفض والطلب المتزايد. وبالتالي، وبالانخفاض إلى انخفاض مخاطره، يعتبر الاشتراك في تداول الذهب تقنية ممتازة يمكن لرجل الأعمال استخدامها لزيادة السيولة والقدرة على التسويق لاستثماراته.وأخيرًا، فإن تداول الذهب لا يحمل أي مسؤولية قانونية.لا يتأثر سعر الذهب في السوق بشكل مباشر بأي مؤسسة في العالم، سواء كانت هذه المؤسسة بنك أو شركة أو دولة. فمن المحتمل أن يتعثر أي رجل أعمال، إلا أن المحفظة الاستثمارية التي تضم الذهب لا يمكن لها أن تفقد قيمتها مهما كانت الظروف.

العوامل التي تؤثر على تسعير الذهب

_graphics-euro-dollar-golden-3d-signs-preview1-by-dragonart.png w=495&h=452

قيمة الدولار الأمريكي

خلال هذه الأوقات، غالبًا ما يعتبر الدولار الأمريكي هو عملة الملاذ الآمن في العالم.وبصفتها العملة المسيطرة في العالم، فإنها تلعب دورًا حيويًا في الأصول المكدسة كوسيلة للصرف. وتحتفظ العديد من الدول باحتياطي سعر الصرف لديها بالدولار الأمريكي. ومن المهم أن نذكر أن سندات الدولار الأمريكي، مثل سندات الحكومة الأمريكية، تعتبر من أكثر أنواع الاستثمار ارتباطًا في العالم ومخافة فقد العوائد من الاستثمار، عادة ما يرغب اغلب المستثمرون بشكل أساسي في شراء أصول الدولار الأمريكي. وغالبًا ما يكون الأفراد على درجة عالية من الثقة بأن الدولار الأمريكي سوف يحتفظ بقيمته مهما كانت الظروف. وبالتالي، إن اعتقد المستثمرون أن العملة الأمريكية قد تكون مشكوك فيها، فقد يقوموا ببيع أصول الدولار الأمريكي ويبحثون عن شيء يتمكن من حماية قيمة ما لديهم من أصول مثل الذهب. ونتيجة لذلك، فقد يكون هذا سبب لارتفاع أسعار الذهب في العالم.

الوضع السياسي في العالم

عندما يكون هناك توتر سياسي في العالم، غالبًا ما يزيد الطلب على الذهب، وبالتالي يزيد سعره. وخلال فترات انعدام الاستقرار بدرجة كبيرة، قد يشعر المستثمرون بالذعر لأن ما لديهم من أصول قد تتم مصادرته وأن العملة قد تفقد قمتها بشكل حاد. وفي مثل هذه الظروف، غالبًا ما يتم اعتبار الذهب كأصل قوي ليساعد دائمًا على تنفيذ العديد من المعاملات لأنه يعتبر مقبول في جميع أنحاء العالم. وبالتالي، يتسارع ارتفاع سعر الذهب في أي وقت يكون فيه اضطراب في العالم. على سبيل المثال، ارتفع الذهب العالمي خلال بداية عام 2003 بسبب الغزو على العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

قوى العرض والطلب

ومثل أي سلعة أخرى، تؤثر قوى العرض والطلب على سعر الذهب. ومن المحتمل أن يتغير سعر الذهب بتغير معدل العرض، فعلى سبيل المثال إن كان هناك انخفاض حاد في الإنتاج، فمن المحتمل أن يرتفع سعر الذهب. وعلى الرغم من ذلك، فإن عرض الذهب في السوق العالمية مستقر بدرجة كبيرة.

وبالتالي فإن الارتفاع والانخفاض المستمر في سعر الذهب يساهم فيه بدرجة كبيرة التغيرات في معدل الطلب على المعدن النفيس. وكمثال على كيفية تأثير معدل الطلب على سعر الذهب، يمكننا استعراض ما حدث خلال عام 1998 والذي اتخذت فيه البنوك المركزية في أوروبا قرار بتقليص احتياطياتها من الذهب وذلك في الوقت الذي كان يُنتظر فيه تقديم عملة اليورو. ونتيجة لذلك، انخفض سعر الذهب بحدة.

سعر الفائدة

وفي أوقات ارتفاع سعر الفائدة، عادة مت يفضل المستثمرون ادخار أموالهم في حساب بنكي بدلا من شراء الذهب. وهذا لأنه لا توجد فائدة على الذهب. ونتيجة لذلك، سوف يقلل هذا من سعر هذا المعدن النفيس. ومن ناحية أخرى، في أوقات انخفاض سعر الفائدة، تكون هناك احتمالية بارتفاع سعر هذا المعدن النفيس.

كيف تتاجر في الذهب

عادة ما يتم تداول الذهب عن طريق الانترنت من خلال العديد من مواقع تداول الفوركس الإلكترونية. ويتم تداول هذا المعدن النفيس عالميًا في سوق التبادل عبر شبكة الانترنت (OTC)، وهو سوق متاح خلال الأربع وعشرين ساعة يوميًا من الأحد في الساعة 6:00 مساءًا بالتوقيت الشرقي وحتى الجمعة في الساعة 5:00 مساءًا بالتوقيت الشرقي. وبالتالي، فإن هذا أمر مثالي للمستثمرين في العديد من الأماكن حول العالم. وعلى نحو مشابه لتداول الفوركس، عندما يدخل التاجر في صفقة شراء أو صفقة بيع على الذهب، فإنه يدخل على الاتجاه المعاكس للدولار الأمريكي. وبالتالي ليس من المفاجئ أن يتم تمثل سعر الذهب بالرمز XAU/USD (الذهب/ الدولار الأمريكي) ويٌقرأ بنفس طريقة أزواج الفوركس.

يمثل الجزء الأول من هذا الرمز أوقية واحدة من الذهب. وبالتالي فإن الرمز 1500 XAU/USD يدل على أن الأوقية الواحدة من الذهب تعادل 1500 دولار أمريكي، مع اعتبار أن سعر الدولار متقلب بالطبع. ومثل أي سوق مالي، فإن تسعير سوق الذهب يكون بالسعر الذي يرغب المشترون في شراءه (سعر الطلب) وأن البائعين يرغبون في البيع عند (سعر العرض). ويُشار إلى الفرق بين السعرين بكلمة “سبريد” (Spread). ولأن سوق الذب يتحرك سريعًا، فإن سعر العرض والطلب يتغير سريعًا على مدار اليوم.

مثال على تداول الذهب

إن أراد تاجر الذهب المضاربة على الذهب متوقعًا بأن السعر سوف يرتفع في المستقبل، فإنه سيكون عليه شراء عدد (س) من عقود الذهب والدخول شراء (long). وفي مثل هذه الصفقة، يعادل العقد الواحد 100 أوقية من الذهب. ومن ناحية أخرى، إن أراد تاجر الذهب المضاربة على الذهب متوقعًا بأن السعر سوف ينخفض في المستقبل، فإنه سيكون عليه بيع عدد (س) من عقود الذهب والدخول بيع (short). وفي صفقة الشراء، إذا كانت قيمة الذهب ترتفع،  فسوق يغلق التاجر الصفقة. وفي هذه الحالة، سوف تغلق الصفقة بربح- عن طريق بيع عدد (س) من عقود الذهب. ولتحديد الربح من صفقة منتهية، يتم طرح سعر الشراء في البداية من سعر البيع. ثم يتم ضرب الفرق الناتج في حجم الزوج المتداول وعدد العقود المتداولة.

Capture

إستراتجيات تداول الذهب

وعلى نحو مشابه لتداول العملات الأجنبية أو الأسهم، فإن الاشتراك في تداول الذهب يكون بمساعدة مدرستين أساسيتين من التحليل:

  • التحليل الأساسي
  • التحليل الفني

التحليل الأساسي

من يستخدم التحليل الأساسي من المستثمرين في تداول الذهب يقوم بتقييم أوضاع الاقتصاد الجزئي، وهي العوامل التي تؤثر على سعر الذهب في السوق العالمي. وتتضمن هذه العوامل التي تؤثر على اتخاذ القرارات بين مستثمري الذهب المؤشرات الاقتصادية العالمية، مثل معدلات نمو النتاج المحلي الإجمالي (GDP)، والتضخم، وأسعار الفائدة، والإنتاجية، وأسعار الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يقيّمون مستويات العرض والطلب السنوية الخاصة بالذهب.

Picture4التحليل الفني

قد يستخدم المستثمرون أيضًا التحليل الفني عند تداول الذهب.  وقد يعتمد هذا بشكل جزئي أو كلي على تقييم العديد من النماذج الفنية، أو اتجاهات السوق، أو المتوسطات المتحركة. بالإضافة إلى ذلك،  يستخدم بعض التجار العديد من المؤشرات التي تتنبأ بالحركات المحتملة لسعر الذهب. ومن خلال إدراك العديد من النماذج الفنية على الرسم البياني، يمكن لتجر الذهب توقع السعر المستقبلي للسلعة وتحقيق أرباح من هذا التنبؤ. ن بين أشهر النماذج الفنية على الرسوم البيانية “الرأس والكتفين” و “الكوب والعروة”، و “القمة الثنائية” و “القاع الثنائي”، و”القمة الثلاثية” و”القاع الثلاثي”، و”العلم الصعودي” و”العلم الهبوطي”، و”المثلث التصاعدي” و”المثلث التنازلي.

على سبيل المثال، عندما يتحرك سعر الذهب تحت المتوسط المتحرك لـ 50 إلى 100 يوم، فقد يشير هذا إلى    أن الانخفاض وشيك، وعندما يتحرك الذهب فوق المتوسط المتحرك لـ 50 إلى 100 يوم، فإن هذا قد يشير إلى أن الارتفاع وشيك. وباستخدام اتجاهات السوق، عادة ما يحلل تجار الذهب الميل الوهمي لحركة سعر الذهب في اتجاه معين على مدار الوقت، خاصة باتجاه مستويات دعم ومقاومة متعددة. وباستخدام المتوسطات المتحركة، والذي يقدم السعر اليومي المتوسط للذهب خلال فترة زمنية معينة، يستهدف تجار الذهب تحديد اتجاه السوق ومعرفة التغيرات في الاتجاه وذلك بقصد التنبؤ بالسعر المستقبلي.

وفي النهاية نقول أنه من المؤكد أن تداول الذهب طريقة جيدة لتحقيق الأرباح. وبسبب ما يحمله من مميزات عدة، تزداد أهمية تداول الذهب في السوق المالي.

وفي الوقت الحالي،  تقدم العديد من شركات الوساطة في مجال الفوركس عبر الانترنت إمكانية تداول الذهب بدون الحاجة إلى امتلاك المعدن بشكل مادي، وقد استفاد العديد من المستثمرين من هذه الميزة لجني عوائد هائلة من التداول في هذا المعدن النفيس.

PandaInvesting.com ادراة محفظة ذهب

 

اللغة : عربي | English
باندا انفستينغ Panda Investing - ادارة محافظ © 2010-2016 جميع الحقوق محفوظة
pandainvesting deposit method